资金托管计划书

资金托管计划书

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资金托管计划书是为了规范公司的资金管理，确保公司财务安全，提高资金运作效率，特制定本计划书。
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一、资金托管目的

2.1

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1. 保障公司资金安全；
2. 提高资金运作效率；
3. 确保公司财务合规；
4. 为公司提供专业的资金管理服务。
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二、资金托管原则

4.1

1. 安全性：资金托管银行需按照我国金融法规及监管政策，对公司资金进行安全保管，确保公司资金安全；
2. 及时性：资金托管银行需保证公司资金运作的及时性，确保资金使用效率；
3. 专业性：资金托管银行需具备专业的资金管理经验，为公司提供专业的资金管理服务；
4. 合规性：资金托管银行需遵守国家法律法规及监管政策，确保公司资金运作的合规性。

4.2

1. 账户管理：资金托管银行需为公司开设独立、安全的资金账户，确保公司资金的安全性；
2. 资金调拨：资金托管银行需按照公司资金需求，及时、准确地进行资金调拨，确保资金使用效率；
3. 资金报告：资金托管银行需定期向公司提供资金管理报告，确保公司资金运作的透明度；
4. 信息保密：资金托管银行需严格保守公司资金信息，确保公司资金的安全性及保密性。

4.3

1. 资金托管模式：公司可以选择将资金托管于一家或多家银行，以达到资金安全及运作效率的最大化；
2. 资金托管期限：资金托管期限由双方协商确定，一般为1年；
3. 资金托管费用：资金托管银行需按照协议约定收取资金托管费用，确保资金运作的合规性。

4.4

资金托管计划目的在公司资金管理中具有重要作用，公司应积极配合资金托管银行开展资金托管工作，确保资金安全及运作效率。