项目部资金计划书(项目部资金计划书模板范文)

模板大师真美计划书 2024-07-31 03:50:03 -

项目部资金计划书

一、项目概述

本项目是一个由XX公司承接的建设项目，资金用于购置材料、支付工程进度款等。为确保项目进度和资金使用效益，制定本资金计划书。

1.项目启动资金：1000万元，用于购置施工设备、场地租赁等初期费用。

2. 日常运营资金：300万元，用于材料采购、员工工资等日常开支。

3. 工程进度款：2000万元，用于工程进度推进及合同违约的赔偿。

1.项目启动资金申请：

2. 日常运营资金申请：

3. 工程进度款申请：

1.项目启动资金预算：

2. 日常运营资金预算：

3. 工程进度款预算：

1.市场风险：由于市场竞争激烈，工程进度款的支付可能受拖延。

2. 技术风险：施工过程中可能出现技术问题，影响工程进度。

3. 资金风险：公司经营不善，可能导致资金链断裂。

1.执行人：XX公司项目负责人。

2. 审批人：公司财务部门负责人。

附：本资金计划书一式两份，请予以审批。