交款计划书样本

交款计划书

<序号>1 交款计划书

一、交款计划概述

<序号>2 本交款计划书是为了保证项目顺利进行，确保工程质量，以及加快工程进度而制定的。本计划书旨在规定项目资金的筹集方式、筹集时间、使用计划、管理流程和财务报告等。
<序号>3 二、资金筹集
<序号>4 本项目资金总额为

1000000元，其中

300000元用于采购材料，

200000元用于施工，

100000元用于管理，

70000元用于财务汇报。
<序号>5 三、资金筹集时间
<序号>6 本项目资金筹集时间为2022年12月1日至2023年2月28日，共计60天。
<序号>7 四、资金筹集方式
<序号>8 本项目采用

银行贷款方式筹集资金，

贷款金额为1000000元，

贷款期限为12个月，

年利率为4.6%。
<序号>9 五、资金筹集进度
<序号>10 截至2022年11月30日，项目已筹集资金800000元，占总额的80%。
<序号>11 六、资金使用计划
<序号>12 项目资金使用计划如下：
<序号>13 采购材料：

300000元

施工：

200000元

管理：

100000元

财务汇报：

70000元
<序号>14 七、资金管理流程
<序号>15 本项目资金管理流程包括以下几个步骤：

1筹资

2审批

3划拨

4对账

5结算
<序号>16 八、财务报告
<序号>17 财务报告是

1了解项目资金运作情况的重要依据，

也是2进行项目审计和财务审查的必要条件。
<序号>18 九、附则
<序号>19 本交款计划书一式

2份，

1份由建设单位保存，

1份送1审计机构备案。

交款计划书样本