差旅计划书(差旅计划书的制作)

差旅计划书

一、差旅计划概述

女孩：亲爱的领导，您好！我是您的私人助理小芳，以下是我为您制定的差旅计划书。本计划旨在规范差旅费用的报销流程，确保差旅费用的合理使用，同时加强公司的财务管理制度。

二、差旅费报销规定

1.报销对象：公司内部员工，包括出差员工和陪同人员。
2. 报销时间：出差前7天，请提前提交申请，经批准后方可出行。
3. 报销材料：出差前需提交出差申请表、出差预算、机票/酒店预订截图、报销清单

（包括交通费、住宿费、餐饮费等）。
4. 报销流程：员工应在规定时间内将出差申请提交至人事部，由人事部提交给财务部。财务部在收到申请后，根据规定审批，并开具发票。
5. 报销标准：根据公司差旅政策，报销标准如下： a. 国内出差：标准差旅费300元/天，住宿费400元/天，交通费报销比例为100%。 b. 国外出差：标准差旅费500元/天，住宿费600元/天，交通费报销比例为100%。

三、差旅费预算及报销明细

1.出差预算：根据实际出差情况，制定合理的差旅预算。
2. 报销明细： a. 交通费： 国内出差： 项目 | 标准 | 备注 - 机票 | 300元/天 | 往返 | - 火车票/汽车票 | 150元/天 | 1张 | - 出租车 | 100元/次 | 按实际发生 | b. 住宿费： 国内出差： 项目 | 标准 | 备注 - 酒店 | 300元/晚 | 2晚 | - 住宿 | 200元/晚 | 1晚 | c. 餐饮费： 国内出差： 项目 | 标准 | 备注 - 早餐 | 80元/次 | 每人每天 | - 午餐 | 150元/次 | 每人每天 | - 晚餐 | 150元/次 | 每人每天 | - 水果费 | 100元/月 | 每月 | d. 其他费用： - 交通费 | 100元/次 | 按实际发生 | - 通讯费 | 200元/月 | 每月 | - 杂费 | 50元/月 | 每月 |

四、差旅费报销流程

1.员工在出差前7天提交出差申请，申请通过后，自行购买机票/酒店，并向人事部提交出差报销申请。
2. 人事部将出差申请提交至财务部，财务部在3个工作日内审批通过并开具发票。
3. 员工应在规定时间内将出差报销申请提交至人事部，经审批通过后，财务部开具发票，员工可据实报销。 请予以审批，如有疑问，请联系我。谢谢！

注：差旅计划书的内容及格式请根据实际需求进行调整。