融资需求调研方案模板

融资需求调研方案模板

一、项目背景 1.项目概述： 本项目旨在为某企业进行融资需求调研，以帮助企业更好地了解其融资需求，为潜在投资者提供准确的投资机会。 2.项目目标： 通过本次融资需求调研，为企业提供以下目标：

（1）了解企业的发展现状及未来规划，为投资者提供投资方向；

（2）研究企业所处的市场竞争环境，为投资者提供投资策略；

（3）探讨企业融资需求的类型、金额和期限，为投资者提供投资建议；

（4）为企业与投资者建立沟通桥梁，为双方提供交流平台。

二、调研内容 1.企业基本信息：

（1）企业名称：

（2）成立时间：

（3）企业类型：

（4）企业规模： 2.企业经营情况：

（1）企业产品或服务简要介绍：

（2）企业市场地位：

（3）企业盈利模式：

（4）企业负债水平： 3.企业融资需求：

（1）短期融资需求： 1.1 资金用途：

（2）资金金额：

（3）资金期限：

（4）资金利率：

（5）还款方式： 2.长期融资需求： 2.1 融资类型：

（1）发行股票融资：

（2）发行债券融资：

（3）银行贷款融资：

（4）风险投资融资： 2.2 融资金额：

（1）5亿元

（2）10亿元

（3）15亿元

（4）20亿元 2.3 融资期限：

（1）5年

（2）10年

（3）15年

（4）20年 2.4 利率：

（1）5%

（2）6%

（3）7%

（4）8% 2.5 还款方式：

（1）等额本息还款法

（2）等额本金还款法

（3）按季付息、按年还本

（4）一次还本付息

三、调研方法 1.问卷调查： 通过在线问卷调查的形式，收集企业关于融资需求的相关信息。 2.访谈交流： 安排投资者与企业在面对面的交流中，深入了解企业的发展状况、竞争环境以及融资需求。 3.统计分析： 对收集到的数据进行整理、统计和分析，得出企业融资需求的类型、金额和期限。

四、调研结果 1.企业融资需求类型及金额：

（1）短期融资需求： 企业短期融资需求总额为5亿元，资金用途主要集中在采购原材料、支付工资和垫付运营费用。

（2）长期融资需求： 企业长期融资需求总额为15亿元，融资类型包括发行股票、发行债券、银行贷款和风险投资。 2.融资期限及利率：

（1）短期融资需求： 短期融资需求期限以5年和10年为主，融资利率在5%至6%之间。

（2）长期融资需求： 长期融资需求期限以15年至20年为主，融资利率在6%至8%之间。 五、融资建议 根据企业融资需求类型、金额和期限的调研结果，为投资者提供以下融资建议：

1.对企业短期融资需求，建议优先考虑银行贷款融资，其次是发行债券和发行股票融资。
2. 对企业长期融资需求，建议优先考虑发行股票融资，其次是发行债券、银行贷款和风险投资融资。
3. 在融资期限方面，建议企业优先考虑发行债券和银行贷款融资，其次是发行股票和风险投资融资。
4. 在利率方面，建议企业优先考虑银行贷款融资，其次是发行债券和发行股票融资。 六、结论 本次融资需求调研，通过对企业融资需求的调查和分析，为投资者提供了准确的投资方向和融资建议。