财务计划书小型超市(财务规划书)

财务计划书小型超市

一、基本信息

1.店铺名称：乐尚超市

2. 店铺地址：XX路XX号

3. 经营范围：

4. 注册资本：500万元

5. 股权结构：

6. 股东：

• 张三：持股30%，
  
• 李四：持股20%，
  
• 王五：持股10%，
  
• 赵六：持股10%。

6. 经营理念：

7. 经营模式：

8. 营销策略：

9. 广告宣传：

10. 客户服务：

1

1.员工招聘：

1
2. 人力资源管理：

1
3. 财务管理：

1
4. 审计与税务：

1
5. 风险控制：

16. 经营预算：

二、财务计划

17. 营业收入：

预计年度营业收入为：1000万元

18. 成本费用：

预计年度成本费用为：800万元

19. 盈利预测：

预计年度净利润为：200万元

20. 资金筹集：

所需资金总额为：300万元

2

1.资金用途：

用于：

• 店铺装修及设备升级
  
• 市场调研及品牌推广
  
• 员工培训及福利
  
• 采购原材料及仓储

2
2. 风险评估：

1.市场竞争风险：

• 竞争激烈程度：较激烈
• 竞争对手：
  • A公司：占有率25%
  • B公司：占有率30%

应对策略：

• 加强品牌宣传
  
• 拓展销售渠道
  
• 优化商品结构

2. 财务风险：

• 资金不足：30%
• 运营不善：15%

应对策略：

• 积极寻找投资合作方
  
• 优化经营策略
  
• 严格控制成本

2
3. 财务预算：

三、财务预算

2
4. 经营预算：

1.营业收入预算：

• 年度营业收入：1000万元
• 每月营业收入：80万元

2
5. 成本费用预算：

• 年度成本费用：800万元
• 每月成本费用：70万元

26. 净利润预算：

预计年度净利润：200万元

27. 资金筹集预算：

1.自有资金：100万元

• 店铺装修及设备升级
  
• 市场调研及品牌推广
  
• 员工培训及福利
  

2. 对外融资：

• 银行贷款：150万元
• 风险投资：50万元

28. 风险评估：

• 市场风险：
  • 竞争激烈程度：较激烈
  • 竞争对手：
    • A公司：占有率25%
    • B公司：占有率30%
• 财务风险：
  • 资金不足：30%
  • 运营不善：15%

29. 应对策略：

• 加强品牌宣传
  
• 拓展销售渠道
  
• 优化商品结构
  

30. 经营目标：

1.经营目标：

• 月均销售额：1000万元
• 月均成本费用：70万元
• 净利润：200万元

3

1.经营计划：

• 1月：
  • 完成店铺装修及设备升级
    
  • 制定市场推广计划
    
• 2月：
  • 完成市场调研及品牌推广
    
  • 招聘员工并组织培训
    

3月：

• 优化商品结构
  
• 完成对外融资