财务走访方案模板范文

财务走访方案模板范文

一、前言 为了加强公司的财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳健性和透明度，公司财务部门对公司进行了走访调查。现将走访结果整理成以下财务走访方案模板范文，以供参考。

二、走访目的

1.了解公司财务状况，包括资产、负债、收入、成本、费用等方面。
2. 核实公司财务报表的真实性、准确性和完整性。
3. 检查公司财务管理制度的执行情况，确保制度得到有效落实。
4. 了解公司资金使用情况，确保资金使用合规、合理。
5. 调查公司风险防范意识，发现并整改潜在风险。

三、走访内容

1.公司资产情况

（1）公司固定资产、流动资产、无形资产等资产情况以及资产管理制度是否健全。

（2）公司对外投资情况，包括投资资产、投资收益等。
2. 公司负债情况

（1）公司负债来源、负债比例、负债结构等。

（2）公司对外负债情况，包括对外担保、对外贷款等。
3. 公司收入情况

（1）公司销售收入、其他收入等收入来源。

（2）公司销售毛利率、其他收入毛利率等收入质量指标。
4. 公司成本情况

（1）公司采购成本、生产成本等成本构成。

（2）公司成本控制措施及其效果。
5. 公司费用情况

（1）公司销售费用、管理费用、研发费用等费用构成。

（2）公司费用控制措施及其效果。 6. 公司风险防范意识

（1）公司是否制定并执行风险防范制度。

（2）公司是否发生风险事件，并按制度进行处理。

四、走访方式

1.实地走访：对公司主要财务部门、财务负责人进行实地走访，了解公司财务状况。
2. 电话访问：通过电话与公司财务部门沟通，获取相关财务数据。
3. 问卷调查：通过问卷调查，了解公司财务管理制度执行情况、财务风险防范意识等。 五、走访时间 计划于

（具体日期）对公司进行财务走访。 六、走访人员

1.财务部门负责人

（A）
2. 财务负责人

（B）
3. 业务部门负责人

（C）
4. 风险控制部门负责人

（D） 七、走访过程

1.召开座谈会，了解公司财务部门及负责人对财务走访的期望和需求。
2. 根据走访目的，制定访谈提纲，包括对公司资产、负债、收入、成本、费用等方面进行深入调查。
3. 分组进行访谈，收集整理访谈资料。
4. 对访谈资料进行整理、归纳，形成财务走访结果报告。
5. 根据走访结果，提出改进意见和建议，以解决问题。 八、财务走访结果

1.公司资产情况

（1）公司固定资产1000万元，流动资产2000万元，无形资产500万元。公司资产管理制度健全。

（2）公司对外投资1000万元，投资收益500万元。公司对外投资规模较小。
2. 公司负债情况

（1）公司负债总额2000万元，负债比例80%。公司负债结构以长期负债为主。

（2）公司对外负债1500万元，对外担保500万元。公司对外负债规模较大，对外担保规模较小。
3. 公司收入情况

（1）公司销售收入1500万元，其他收入500万元。公司销售收入为主要收入来源。

（2）公司销售毛利率40%。公司销售毛利率较高。
4. 公司成本情况

（1）公司采购成本800万元，生产成本700万元。公司采购成本占比较高。

（2）公司成本控制措施取得一定效果。
5. 公司费用情况

（1）公司销售费用400万元，管理费用300万元，研发费用300万元。公司销售费用占比较高。

（2）公司费用控制措施取得一定效果。 6. 公司风险防范意识

（1）公司制定并执行风险防范制度。公司风险防范意识较强。

（2）公司未发生风险事件，未按制度进行处理。