退还违规经费方案模板
一、前言
为了加强公司财务管理制度，规范员工行为，提高公司工作效率，制定本方案，以确保公司财务安全及员工自律。
二、方案内容
1.违规经费退还范围
本方案所称违规经费包括但不限于以下几种情况：
（1）违反公司规定的差旅费、通讯费等；
（2）未按规定报销的各类费用；
（3）其他违反公司规定的开支。
2. 违规经费退还流程
（1）员工应在每月20日前，将当月所有未按规定报销的费用清单
（发票、收据等）提交至财务部；
（2）财务部在接收到清单后，对清单中的费用进行审核，确认无误后，开具退款收据，并将退款金额原路退还至相关单位；
（3）对于无法确认费用真实性的差旅费等，财务部有权暂缓退还，并及时向相关领导汇报。
3. 违规经费退还标准
（1）未按规定报销的各类费用，按实际发生金额的30%进行退还；
（2）违反公司规定的差旅费、通讯费等，按实际发生金额的50%进行退还；
（3）其他违反公司规定的开支，按实际发生金额的70%进行退还。
4. 违规经费退还管理规定
（1）本方案自发布之日起执行；
（2）财务部负责本方案的执行与解释；
（3）违规经费退还及管理制度的制定、执行、修改需经公司总经理批准；
（4）本方案如有未尽事宜，由公司总经理随时颁布。
三、附则
本方案一式两份，一份由财务部留存，一份由各部门负责人签发并留存。
特此通知，希望各位员工认真遵守本方案，共同维护公司的财务安全及员工自律。
1.违规经费退还范围
- 违反公司规定的差旅费、通讯费等；
- 未按规定报销的各类费用；
- 其他违反公司规定的开支。
2. 违规经费退还流程
- 员工应在每月20日前，将当月所有未按规定报销的费用清单
（发票、收据等）提交至财务部；
- 财务部在接收到清单后，对清单中的费用进行审核，确认无误后，开具退款收据，并将退款金额原路退还至相关单位；
- 对于无法确认费用真实性的差旅费等，财务部有权暂缓退还，并及时向相关领导汇报。
3. 违规经费退还标准
- 未按规定报销的各类费用，按实际发生金额的30%进行退还；
- 违反公司规定的差旅费、通讯费等，按实际发生金额的50%进行退还；
- 其他违反公司规定的开支，按实际发生金额的70%进行退还。
4. 违规经费退还管理规定
- 本方案自发布之日起执行；
- 财务部负责本方案的执行与解释；
- 违规经费退还及管理制度的制定、执行、修改需经公司总经理批准；
- 本方案如有未尽事宜，由公司总经理随时颁布。
特此通知，希望各位员工认真遵守本方案，共同维护公司的财务安全及员工自律。
