集中清查行动方案模板
一、前言
为了加强公司财务管理，规范公司资金运作，提高资金使用效益，根据公司实际情况，制定本集中清查行动方案。本方案旨在通过全面清查，发现和解决公司财务管理中存在的问题，确保公司财务稳健运行。
二、清查范围
本次集中清查范围包括公司的资金管理、财务报告、票据管理、报销管理、成本核算、资产采购等方面。
三、清查时间
集中清查行动自2021年11月15日开始，至2021年11月30日结束。
四、清查内容
1.资金管理方面：
（1）检查公司现金、银行存款、票据、印章等资产的存储和使用情况，确保资产安全、完好。
（2）核对公司的资金往来账，确保资金收付、报销符合公司规定。
（3）对公司的重大投资、融资、担保等资金决策程序进行审查，防范资金风险。
2. 财务报告方面：
（1）审查公司财务报表，确保财务报表真实、准确、合法。
（2）核对公司的财务账，确保财务账与财务报表相符。
（3）审查公司的成本核算，确保成本核算规范、准确。
3. 票据管理方面：
（1）检查公司票据的购买、存储和使用情况，确保票据的真实、合法。
（2）核对票据的收付和报销情况，确保票据的合规使用。
4. 报销管理方面：
（1）审查公司的报销申请，确保报销符合公司规定。
（2）核对报销的发票和报销单，确保报销的真实、合法。
（3）审查公司的报销审批程序，确保报销审批的合规性。
5. 成本核算方面：
（1）审查公司的成本核算，确保成本核算规范、准确。
（2）核对成本发票和成本核算单，确保成本核算的合规性。
五、问题处理
针对在集中清查行动中发现的问题，公司应当及时采取措施予以整改。对于重大问题，应当提交公司办公会讨论通过后，提交相关部门进行处理。对于一般问题，应当由相关部门负责整改落实。整改情况应当及时向公司汇报，并按照整改措施完成整改。
六、实施责任
本次集中清查行动由公司财务部门组织实施，各相关部门配合。公司财务部门应当制定详细的清查方案，明确清查范围、时间、内容，并对清查结果进行汇总分析，提出改进措施。各相关部门应当积极响应，配合财务部门开展清查工作，确保清查行动的顺利进行。
七、报送时间
本次集中清查行动的报送时间为2021年12月5日，报送内容应当真实、准确、完整。
八、附则
本集中清查行动方案由公司财务部门负责解释，具体实施由公司财务部门组织实施。
